2月24日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了山東開泰石化股份有限公司（簡(jiǎn)稱“開泰石化”）上市輔導(dǎo)備案報(bào)告，此前的22日，山東金鴻新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金鴻新材”）上市輔導(dǎo)備案報(bào)告也對(duì)外披露，上述兩家企業(yè)成為山東最新接受IPO輔導(dǎo)的企業(yè)，其中，開泰石化擬在北交所上市。
山東財(cái)經(jīng)報(bào)道注意到，開泰石化輔導(dǎo)期限較短，大概到今年5月結(jié)束，金鴻新材則預(yù)計(jì)到今年10月才進(jìn)行輔導(dǎo)驗(yàn)收工作。
01
開泰石化連續(xù)兩年虧損
據(jù)披露，開泰石化2月23日與中信證券簽訂了關(guān)于向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議，并在當(dāng)天向山東證監(jiān)局提交了上市輔導(dǎo)備案材料。
山東財(cái)經(jīng)報(bào)道了解到，開泰石化成立于2002年10月上市輔導(dǎo)企業(yè)，公司位于淄博市張店區(qū)，現(xiàn)注冊(cè)資本18619.65萬元，趙世香為控股股東，直接持股比例為36.53%，公司于2015年2月在新三板掛牌，目前處于基礎(chǔ)層。
據(jù)介紹，開泰石化主要進(jìn)行丙烯酸、丙烯酸酯產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，白油、潤(rùn)滑油系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；公司擁有獨(dú)立的丙烯酸及酯研發(fā)團(tuán)隊(duì)，先后獲得35項(xiàng)專利授權(quán)，為山東省丙烯酸及酯工程研究中心、淄博市工程研究中心。曾入選2021“山東省石油和化學(xué)工業(yè)創(chuàng)新指數(shù)TOP100強(qiáng)企業(yè)”。
不過，開泰石化近來業(yè)績(jī)不佳，已連續(xù)兩年虧損。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，開泰石化2019年和2020年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.47億元、20.14億元，但歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)分別為-4516.63萬元、-3698.78萬元；2021年上半年，開泰石化終于扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.77億元，歸母凈利潤(rùn)4254.66萬元。
針對(duì)凈利潤(rùn)連續(xù)兩年為負(fù)、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率也為負(fù)的情況，開泰石化坦言，公司尚不符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件，請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。
另外，開泰石化目前為基礎(chǔ)層掛牌公司，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開發(fā)行股票并在北交所上市，公司存在因未能進(jìn)入創(chuàng)新層而無法申報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
山東財(cái)經(jīng)報(bào)道注意到，開泰石化和趙世香去年12月曾收到股轉(zhuǎn)系統(tǒng)通報(bào)批評(píng)的紀(jì)律處分，原因是開泰石化曾在2019年和2020年分別為齊旺達(dá)石化提供7000萬元的擔(dān)保，兩次擔(dān)保均未及時(shí)履行審議程序和信息披露義務(wù)；開泰石化2020年給兩家子公司提供的7筆擔(dān)保，也都是事后補(bǔ)充履行的審議程序及信息披露義務(wù)。
02
金鴻新材擬3年?duì)I收破10億元
輔導(dǎo)備案報(bào)告顯示，金鴻新材成立于2012年9月，注冊(cè)資本4587.76萬元，公司位于安丘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，王汝江為控股股東，持有公司3616.93萬股股份，占總股本的78.84%。
官網(wǎng)信息顯示，金鴻新材是一家致力于反應(yīng)燒結(jié)碳化硅陶瓷、防彈陶瓷、新材料研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司擁有安丘經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和南逯兩個(gè)廠區(qū)，主要民用產(chǎn)品為碳化硅方梁、輥棒、冷風(fēng)管、噴嘴、脫硫噴嘴、各種異型件等，廣泛用于耐溫耐磨耐腐蝕、環(huán)保、高端制造等領(lǐng)域；軍用產(chǎn)品以各種型號(hào)的碳化硅防彈陶瓷板為主。
據(jù)官網(wǎng)信息介紹，金鴻新材擁有山東省工程實(shí)驗(yàn)室、省一企一技術(shù)等省級(jí)研發(fā)平臺(tái)和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，取得了16項(xiàng)國(guó)家專利授權(quán)，創(chuàng)造了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)行業(yè)第一；2019年6月，金鴻新材曾入圍工信部第一批專精特新“小巨人”企業(yè)名單，在山東省工信廳擬定的2021年度山東省新材料領(lǐng)軍企業(yè)培育庫入庫企業(yè)名單中，金鴻新材也在列。
山東財(cái)經(jīng)報(bào)道注意到，金鴻新材曾于2015年6月在新三板掛牌，后于2020年4月終止掛牌。金鴻新材2019年披露的最后一份半年報(bào)顯示，2019年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9259.11萬元，同比增長(zhǎng)84.56%上市輔導(dǎo)企業(yè)，歸母凈利潤(rùn)1843.56萬元，同比增長(zhǎng)124.04%。
金鴻新材在官網(wǎng)的一則信息中表示，2022年公司將以“打造行業(yè)第一品牌，創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)”為目標(biāo)，搶抓軍民融合，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大機(jī)遇，爭(zhēng)取利用三年時(shí)間，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入突破10億元，實(shí)繳稅金超過2億元，真正成為特種陶瓷新材料行業(yè)“領(lǐng)航者”。
文 | 山財(cái)君
編輯 | 王雅潔
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