公告日期：2022-01-26
證券代碼：600017 股票簡(jiǎn)稱：日照港 編號(hào)：臨 2022－003
債券代碼：143356 債券簡(jiǎn)稱：17 日照 01
債券代碼：143637 債券簡(jiǎn)稱：18 日照 01
日照港股份有限公司
關(guān)于日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與青島港財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
重組整合的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 日照港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日照港股份”或“公司”）間接控股股東山東省港口集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山東港口集團(tuán)”）下屬日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日照港財(cái)務(wù)公司”）和青島港財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“青島港財(cái)務(wù)公司”）兩家財(cái)務(wù)公司，為符合中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“銀保監(jiān)會(huì)”）監(jiān)管要求，日照港財(cái)務(wù)公司擬與青島港財(cái)務(wù)公司進(jìn)行重組整合（以下簡(jiǎn)稱“重組整合”）。本次重組整合共分為三個(gè)步驟進(jìn)行：第一步財(cái)務(wù)公司，山東港口日照港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“日照港集團(tuán)”）和山東港口青島港集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青島港集團(tuán)”）分別將其持有的日照港財(cái)務(wù)公司和青島港財(cái)務(wù)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓至山東港口集團(tuán)，公司作為日照港財(cái)務(wù)公司的股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)；第二步，前述轉(zhuǎn)讓完成后，青島港財(cái)務(wù)公司擬吸收合并日照港財(cái)務(wù)公司，公司以持有的日照港財(cái)務(wù)公司股東權(quán)益入股青島港財(cái)務(wù)公司，青島港財(cái)務(wù)公司繼續(xù)存續(xù)，日照港財(cái)務(wù)公司注銷；第三步，前述吸收合并完成后，山東港口集團(tuán)及其下屬子公司山東港口金融控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山港金控”）將同步對(duì)青島港財(cái)務(wù)公司增資，公司作為新財(cái)務(wù)公司的股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
● 本次重組整合第一步所涉股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易對(duì)價(jià)根據(jù)具備從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的日照港財(cái)務(wù)公司審計(jì)報(bào)告（XYZH/2021QDAA20197）和青島港財(cái)務(wù)公司審計(jì)報(bào)告（XYZH/2021QDAA20196）確定，并經(jīng)各方協(xié)商一致同意，第二步及第三步所涉吸收合并及增資擴(kuò)股的交易對(duì)價(jià)均根
據(jù)具備從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《山東省港口集團(tuán)有限公司擬對(duì)下屬財(cái)務(wù)公司整合所涉及日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2021]第3108號(hào)）和《山東省港口集團(tuán)有限公司擬對(duì)下屬財(cái)務(wù)公司整合所涉及青島港財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2021]第3107號(hào)）確定，并經(jīng)各方協(xié)商一致同意。
● 本次重組整合后，新財(cái)務(wù)公司股東為山東港口集團(tuán)、青島港國(guó)際股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“青港國(guó)際”）、日照港股份和山港金控。日照港財(cái)務(wù)公司控股股東日照港集團(tuán)、青島港財(cái)務(wù)公司控股股東青港國(guó)際及山港金控皆為山東港口集團(tuán)控股公司。本公告所述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但尚不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
● 本公告所述關(guān)聯(lián)交易將提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
● 本次交易尚需取得銀保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。
一、本次交易概述
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)頒布的《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》第十四條規(guī)定，一家企業(yè)集團(tuán)只能設(shè)立一家財(cái)務(wù)公司。山東港口集團(tuán)下屬日照港財(cái)務(wù)公司和青島港財(cái)務(wù)公司兩家財(cái)務(wù)公司。為符合銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管要求，日照港財(cái)務(wù)公司擬與青島港財(cái)務(wù)公司進(jìn)行重組整合。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
公司于 2022 年 1 月 25 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議財(cái)務(wù)公司，審議通過(guò)了《關(guān)于
日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與青島港財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司重組整合暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司對(duì)參股子公司日照港財(cái)務(wù)公司進(jìn)行重組整合。本次重組整合擬通過(guò)以下交易步驟依次進(jìn)行：
（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓。作為本次重組整合的一部分，日照港集團(tuán)和青島港集團(tuán)先分別將其各自直接持有的日照港財(cái)務(wù)公司 60%股權(quán)、青島港財(cái)務(wù)公司 30%股權(quán)同步轉(zhuǎn)讓至山東港口集團(tuán)，公司和青港國(guó)際分別放棄優(yōu)先受讓權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司和山東港口集團(tuán)分別持有日照港財(cái)務(wù)公司 40%和 60%的股權(quán)，青港國(guó)際和山東港口集團(tuán)分別持有青島港財(cái)務(wù)公司 70%和 30%的股權(quán)。
前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，日照港財(cái)務(wù)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
（二）吸收合并。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，擬采用吸收合并方式，以青島港財(cái)務(wù)公司為存續(xù)主體，吸收合并日照港財(cái)務(wù)公司，日照港股份和山東港口集團(tuán)分別以其持有的日照港財(cái)務(wù)公司股東權(quán)益入股青島港財(cái)務(wù)公司……
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